Lidya Serbest (Döviz) Fon

ACTUS PORTFÖY LİDYA SERBEST DÖVİZ FON

İlgili tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç ettikleri para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon, yatırım stratejisine uygun bir portföy dağılımı sağlamak ve getiriyi optimize etmek amaçlı fon toplam değerinin %20’sini aşmayacak tutarda Türk Lirası cinsinden varlıklara da yatırım yapabilecektir. Fon portföyünü olası kur riskinden korunma amaçlı işlemler yapılabilir.

Fon Bilgisi

Para Birimi TL
Başlangıç Tarihi 12/02/2018
Birim Fiyatı (TL) 1,193269
Büyüklük (TL) 17,533,801.71
Fon Hizmet Birimi Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Fon Saklayıcı Kuruluş Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Risk Seviyesi 4
ISIN Kodu TRYACTU00076
Benchmark BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + %2
Portföy Yöneticileri Engin Özkan - Alp Varolan
Alım Valörü:
Satım Valörü:
İşlem Saatleri BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde 13:30'a kadar
Yönetim Ücreti (günlük) 0,0026%
Yönetim Ücreti (yıllık) 0,95%
Giriş Komisyonu 0
Çıkış Komisyonu 0

İzahname Değişikliği 26-11-2018 – değişikliği indirmek için tıklayınız.

İzahname Değişikliği 15-05-2018 – değişikliği indirmek için tıklayınız.